Cet article démontre comment utiliser Claude pour des flux de travail complets d'analyse financière, de la récupération de données jusqu'aux livrables finaux. Chaque flux de travail suit une approche en trois phases : récupérer les données à partir de sources intégrées, analyser les informations pour générer des insights, et créer des résultats professionnels pour la prise de décision.
Comprendre l'approche par flux de travail
Le processus en trois phases
Une analyse financière efficace avec Claude suit une approche structurée qui reflète les flux de travail analytiques traditionnels. Le processus commence par la récupération de données à partir de sources intégrées, se poursuit par une analyse systématique de ces données, et se conclut par la création de livrables professionnels. Cette structure garantit l'exhaustivité tout en maintenant la flexibilité pour différents objectifs analytiques.
Récupérer : Extraire les données de sources intégrées incluant Daloopa pour les dépôts SEC et les données fondamentales, et S&P Global pour des données de marché complètes. La phase de récupération établit la base factuelle de votre analyse.
Analyser : Traiter et interpréter les données récupérées pour identifier les tendances, calculer les métriques et générer des insights. Cette phase transforme les données brutes en intelligence exploitable grâce à des calculs, des comparaisons et la reconnaissance de modèles.
Créer : Générer des livrables professionnels incluant des notes d'investissement, des présentations, des modèles financiers et des tableaux de bord interactifs. La phase de création conditionne votre analyse dans des formats adaptés à la prise de décision et à la communication.
Configuration de votre espace de travail
Avant de commencer votre flux de travail, établissez un espace de travail approprié pour maintenir le contexte et l'organisation :
Créez un projet pour votre analyse
Téléchargez tous les documents de référence tels que les analyses précédentes ou les guides de style
Pour des instructions détaillées sur la configuration de projet, consultez Que sont les projets ? Les exemples qui suivent supposent que vous avez activé les intégrations nécessaires et créé un espace de travail de projet.
Flux de travail 1 : Note d'investissement pour une entreprise unique
Aperçu du scénario
Ce flux de travail démontre la création d'une note d'investissement pour un investissement en actions potentiel en utilisant des données accessibles au public. L'exemple utilise Microsoft comme entreprise cible, mais l'approche s'applique à toute entreprise publique avec une couverture de données suffisante. Le résultat final est une note d'investissement concise adaptée à l'examen par le comité d'investissement ou à la documentation de présélection initiale.
Phase 1 : Récupérer
Commencez par rassembler des données financières complètes provenant de plusieurs sources. Commencez par les données fondamentales :
En utilisant Daloopa, récupérez le chiffre d'affaires de Microsoft, les marges opérationnelles et le flux
de trésorerie disponible pour les 12 derniers trimestres. Récupérez également les ventilations du chiffre d'affaires
par segment pour la même période.
Cette récupération fournit les métriques financières essentielles nécessaires pour évaluer la performance opérationnelle et la génération de trésorerie. Les données par segment révèlent quelles unités commerciales stimulent la croissance et la rentabilité. Après avoir récupéré les données fondamentales, rassemblez les perspectives de valorisation :
En utilisant Kensho pour accéder aux données S&P Global, identifiez les principaux
concurrents de Microsoft à partir des dépôts SEC et récupérez leur croissance du chiffre d'affaires et
leurs marges opérationnelles pour comparaison. Récupérez également les principales relations commerciales
de Microsoft, y compris les clients majeurs et les partenaires stratégiques.
La combinaison de données provenant de plusieurs sources fournit à la fois des métriques quantitatives et un contexte concurrentiel. Daloopa fournit les données financières brutes tandis que Kensho ajoute le positionnement concurrentiel grâce aux comparaisons avec les pairs et à la cartographie des relations commerciales.
Phase 2 : Analyser
Une fois les données récupérées, passez à l'analyse qui transforme les chiffres bruts en insights :
Analysez les tendances de la croissance du segment cloud de Microsoft par rapport à la croissance globale
de l'entreprise. Calculez le taux de conversion du flux de trésorerie disponible et comparez
les marges à l'année précédente. Comparez également la croissance du chiffre d'affaires et
les marges de Microsoft par rapport aux concurrents que nous avons identifiés pour évaluer la performance
relative. Identifiez tout changement notable dans la composition des segments et signalez tout
risque de concentration de clientèle à partir des données sur les relations commerciales.
Claude traite les données récupérées pour identifier les modèles et calculer les ratios clés. L'analyse révèle si les services cloud deviennent une plus grande partie de l'activité, avec quelle efficacité l'entreprise convertit les bénéfices en trésorerie, et si la rentabilité s'améliore ou diminue.
Envisagez de demander des perspectives analytiques supplémentaires en fonction des résultats initiaux. Si le segment cloud montre une croissance accélérée, vous pourriez demander à Claude d'analyser si les concurrents connaissent des tendances similaires. Si les marges s'élargissent, demandez une comparaison avec les marges des pairs pour déterminer si cela est spécifique à l'entreprise ou à l'ensemble du secteur.
Phase 3 : Créer
Transformez votre analyse en une note d'investissement professionnelle :
Créez une note d'investissement de 2 pages pour Microsoft incluant : résumé exécutif
avec recommandation d'investissement, aperçu de l'activité avec analyse par segment,
performance financière mettant en évidence les tendances que nous avons identifiées, valorisation
utilisant la juste valeur comparée au prix actuel, et risques clés. Formatez comme un
document Word.
La note résultante synthétise toute l'analyse précédente dans un document structuré.
Ce flux de travail produit une note d'investissement professionnelle adaptée à la présélection initiale ou à l'examen par le comité, créée entièrement à partir de données accessibles au public via les intégrations de Claude.
Flux de travail 2 : Présentation d'analyse concurrentielle
Aperçu du scénario
Ce flux de travail crée une présentation comparant des entreprises au sein d'un secteur pour identifier l'opportunité d'investissement la plus attractive. L'exemple analyse des entreprises SaaS, mais la méthodologie s'applique à tout secteur où des métriques comparables existent. Le résultat est une présentation adaptée aux discussions du comité d'investissement ou aux réunions avec les clients.
Phase 1 : Récupérer
Commencez par rassembler des métriques comparables pour votre groupe de pairs :
En utilisant Kensho, récupérez la capitalisation boursière, les ratios P/E, la croissance du chiffre d'affaires et les
marges EBITDA à partir des ensembles de données S