Cet article démontre comment utiliser Claude pour des workflows complets d'analyse financière, de la récupération de données aux livrables finaux. Chaque workflow suit une approche en trois phases : récupération de données à partir de sources intégrées, analyse des informations pour générer des insights, et création de livrables professionnels pour la prise de décision.
Comprendre l'approche du workflow
Le processus en trois phases
Une analyse financière efficace avec Claude suit une approche structurée qui reflète les workflows analytiques traditionnels. Le processus commence par la récupération de données à partir de sources intégrées, progresse par une analyse systématique de ces données, et se termine par la création de livrables professionnels. Cette structure garantit l'exhaustivité tout en maintenant la flexibilité pour différents objectifs analytiques.
Récupérer : Extraire les données de sources intégrées incluant Daloopa pour les dépôts SEC et les données fondamentales, et S&P Global pour les données de marché complètes. La phase de récupération établit la base factuelle de votre analyse.
Analyser : Traiter et interpréter les données récupérées pour identifier les tendances, calculer les métriques et générer des insights. Cette phase transforme les données brutes en intelligence exploitable par des calculs, des comparaisons et la reconnaissance de motifs.
Créer : Générer des livrables professionnels incluant des mémos d'investissement, des présentations, des modèles financiers et des tableaux de bord interactifs. La phase de création empaquette votre analyse dans des formats adaptés à la prise de décision et à la communication.
Configurer votre espace de travail
Avant de commencer votre workflow, établissez un espace de travail approprié pour maintenir le contexte et l'organisation :
Créer un projet pour votre analyse
Télécharger tous les documents de référence tels que les analyses précédentes ou les guides de style
Pour des instructions détaillées de configuration de projet, consultez Qu'est-ce que les projets ? Les exemples qui suivent supposent que vous avez les intégrations nécessaires activées et que vous avez créé un espace de travail de projet.
Workflow 1 : Mémo d'investissement pour une seule entreprise
Aperçu du scénario
Ce workflow démontre la création d'un mémo d'investissement pour un investissement en actions potentiel en utilisant des données publiquement disponibles. L'exemple utilise Microsoft comme entreprise cible, mais l'approche s'applique à toute entreprise publique avec une couverture de données suffisante. Le résultat final est un mémo d'investissement concis adapté à l'examen du comité d'investissement ou à la documentation de dépistage initial.
Phase 1 : Récupérer
Commencez par rassembler des données financières complètes à partir de plusieurs sources. Commencez par les données fondamentales :
En utilisant Daloopa, récupérez les revenus, marges opérationnelles et flux de trésorerie disponible de Microsoft pour les 12 derniers trimestres. Récupérez également les ventilations des revenus par segment pour la même période.
Cette récupération fournit les métriques financières essentielles nécessaires pour évaluer la performance opérationnelle et la génération de trésorerie. Les données de segment révèlent quelles unités commerciales génèrent la croissance et la rentabilité. Après avoir récupéré les données fondamentales, rassemblez les perspectives de valorisation :
En utilisant Kensho pour accéder aux données de S&P Global, identifiez les principaux concurrents de Microsoft à partir des dépôts SEC et récupérez leur croissance des revenus et marges opérationnelles pour la comparaison. Récupérez également les relations commerciales clés de Microsoft incluant les clients majeurs et les partenaires stratégiques.
La combinaison de données provenant de plusieurs sources fournit à la fois des métriques quantitatives et un contexte concurrentiel. Daloopa fournit les données financières brutes tandis que Kensho ajoute le positionnement concurrentiel par des comparaisons de pairs et la cartographie des relations commerciales.
Phase 2 : Analyser
Avec les données récupérées, passez à l'analyse qui transforme les chiffres bruts en insights :
Analysez les tendances de la croissance du segment cloud de Microsoft par rapport à la croissance globale de l'entreprise. Calculez le taux de conversion du flux de trésorerie disponible et comparez les marges à l'année précédente. Comparez également la croissance des revenus et les marges de Microsoft aux concurrents que nous avons identifiés pour évaluer la performance relative. Identifiez tout changement notable dans le mix de segments et signalez tout risque de concentration de clients à partir des données de relations commerciales.
Claude traite les données récupérées pour identifier les motifs et calculer les ratios clés. L'analyse révèle si les services cloud deviennent une plus grande partie de l'entreprise, comment l'entreprise convertit efficacement les bénéfices en trésorerie, et si la rentabilité s'améliore ou se détériore.
Envisagez de demander des perspectives analytiques supplémentaires en fonction des conclusions initiales. Si le segment cloud montre une croissance accélérée, vous pourriez demander à Claude d'analyser si les concurrents connaissent des tendances similaires. Si les marges s'élargissent, demandez une comparaison aux marges des pairs pour déterminer si c'est spécifique à l'entreprise ou à l'industrie.
Phase 3 : Créer
Transformez votre analyse en un mémo d'investissement professionnel :
Créez un mémo d'investissement de 2 pages pour Microsoft incluant : résumé exécutif avec recommandation d'investissement, aperçu commercial avec analyse de segment, performance financière mettant en évidence les tendances que nous avons identifiées, valorisation utilisant la juste valeur comparée au prix actuel, et risques clés. Formatez en tant que document Word.
Le mémo résultant synthétise toute l'analyse précédente dans un document structuré.
Ce workflow produit un mémo d'investissement professionnel adapté au dépistage initial ou à l'examen du comité, créé entièrement à partir de données publiquement disponibles via les intégrations de Claude.
Workflow 2 : Présentation d'analyse concurrentielle
Aperçu du scénario
Ce workflow crée une présentation comparant les entreprises au sein d'un secteur pour identifier l'opportunité d'investissement la plus attrayante. L'exemple analyse les entreprises SaaS, mais la méthodologie s'applique à tout secteur où des métriques comparables existent. Le résultat est une présentation adaptée aux discussions du comité d'investissement ou aux réunions avec les clients.
Phase 1 : Récupérer
Commencez par rassembler des métriques comparables dans votre groupe de pairs :
En utilisant Kensho, récupérez la capitalisation boursière, les ratios P/E, la croissance des revenus et les marges EBITDA à partir des ensembles de données de S&P Global pour ces 3 entreprises SaaS : CRM, NOW et DOCU pour le dernier exercice fiscal.
Cela établit les métriques de comparaison de base. La capitalisation boursière fournit le contexte de taille, les ratios P/E montrent la valorisation relative, la croissance des revenus indique l'élan, et les marges EBITDA révèlent l'efficacité op