この記事では、データ取得から最終成果物まで、Claudeを使用した完全な財務分析ワークフローの実装方法を説明します。各ワークフローは3段階のアプローチに従います。統合されたソースからのデータ取得、情報の分析によるインサイト生成、意思決定のための専門的な成果物の作成です。
ワークフロー・アプローチの理解
3段階プロセス
Claudeを使用した効果的な財務分析は、従来の分析ワークフローを反映した構造化されたアプローチに従います。このプロセスは統合されたソースからのデータ取得から始まり、そのデータの体系的な分析を経て、専門的な成果物の作成で終わります。この構造により、異なる分析目的に対する柔軟性を維持しながら完全性を確保します。
取得: SEC提出書類と基礎データ用のDaloopa、包括的な市場データ用のS&P Globalを含む統合されたソースからデータを取得します。取得段階は分析の事実上の基礎を確立します。
分析: 取得したデータを処理および解釈して、トレンドを特定し、メトリクスを計算し、インサイトを生成します。この段階は、計算、比較、パターン認識を通じて生データを実行可能なインテリジェンスに変換します。
作成: 投資メモ、プレゼンテーション、財務モデル、インタラクティブダッシュボードを含む専門的な成果物を生成します。作成段階は、分析を意思決定と通信に適した形式にパッケージ化します。
ワークスペースの設定
ワークフローを開始する前に、コンテキストと組織を維持するための適切なワークスペースを確立します。
分析用のプロジェクトを作成します
以前の分析やスタイルガイドなどの参照ドキュメントをアップロードします
詳細なプロジェクト設定手順については、「プロジェクトとは何ですか?」を参照してください。以下の例は、必要な統合が有効になっており、プロジェクトワークスペースが作成されていることを前提としています。
ワークフロー1:単一企業投資メモ
シナリオ概要
このワークフローは、公開されているデータを使用して潜在的な株式投資の投資メモを作成することを示しています。この例ではMicrosoftを対象企業として使用していますが、このアプローチは十分なデータカバレッジを持つ任意の公開企業に適用されます。最終的な成果物は、投資委員会のレビューまたは初期スクリーニング文書に適した簡潔な投資メモです。
段階1:取得
複数のソースから包括的な財務データを収集することから始めます。基礎データから始めます。
Daloopa を使用して、過去12四半期のMicrosoftの収益、営業利益率、 フリーキャッシュフローを取得します。同じ期間のセグメント収益の 内訳も取得します。
この取得は、営業パフォーマンスとキャッシュ生成を評価するために必要なコア財務メトリクスを提供します。セグメントデータは、どのビジネスユニットが成長と収益性を推進しているかを明らかにします。基礎データを取得した後、評価の観点を収集します。
Kenshoを使用してS&P Globalデータにアクセスし、SEC提出書類から Microsoftの主な競合他社を特定し、比較のために彼らの収益成長と 営業利益率を取得します。また、主要顧客と戦略的パートナーを含む Microsoftの主要なビジネス関係を取得します。
複数のソースからデータを組み合わせることで、定量的なメトリクスと競争コンテキストの両方が提供されます。Daloopa は生の財務データを提供し、Kensho はピア比較とビジネス関係マッピングを通じて競争ポジショニングを追加します。
段階2:分析
データを取得したら、生の数字をインサイトに変換する分析に進みます。
Microsoftのクラウドセグメントの成長と全体的な企業成長の トレンドを分析します。フリーキャッシュフロー変換率を計算し、 マージンを前年と比較します。また、Microsoftの収益成長と マージンを特定した競合他社と比較して、相対的なパフォーマンスを 評価します。セグメント構成の注目すべき変化を特定し、ビジネス 関係データから顧客集中リスクにフラグを立てます。
Claude は取得したデータを処理してパターンを特定し、主要な比率を計算します。分析は、クラウドサービスがビジネスのより大きな部分になっているかどうか、企業がどの程度効率的に収益をキャッシュに変換しているか、および収益性が改善しているか低下しているかを明らかにします。
初期の調査結果に基づいて、追加の分析的観点をリクエストすることを検討してください。クラウドセグメントが加速成長を示している場合、競合他社が同様のトレンドを経験しているかどうかを分析するようClaudeに依頼することができます。マージンが拡大している場合、これが企業固有のものか業界全体のものかを判断するために、ピアマージンとの比較をリクエストします。
段階3:作成
分析を専門的な投資メモに変換します。
Microsoftの2ページの投資メモを作成します。投資推奨を含む エグゼクティブサマリー、セグメント分析を含むビジネス概要、 特定したトレンドを強調する財務パフォーマンス、現在の価格と 比較した公正価値を使用した評価、および主要なリスクを含みます。 Word文書として形式設定します。
結果のメモは、すべての以前の分析を構造化されたドキュメントに統合します。
このワークフローは、Claudeの統合を通じて公開されているデータから完全に作成された、初期スクリーニングまたは委員会レビューに適した専門的な投資メモを生成します。
ワークフロー2:競争分析プレゼンテーション
シナリオ概要
このワークフローは、セクター内の企業を比較して最も魅力的な投資機会を特定するプレゼンテーションを作成します。この例ではSaaS企業を分析していますが、この方法論は比較可能なメトリクスが存在する任意のセクターに適用されます。成果物は、投資委員会の議論またはクライアント会議に適したプレゼンテーションです。
段階1:取得
ピアグループ全体で比較可能なメトリクスを収集することから始めます。
Kensho を使用して、S&P Global データセットから、これら3つの SaaS企業(CRM、NOW、DOCU)の過去会計年度の時価総額、P/E比率、 収益成長、およびEBITDAマージンを取得します。
これにより、ベースラインの比較メトリクスが確立されます。時価総額はサイズコンテキストを提供し、P/E比率は相対的な評価を示し、収益成長は勢いを示し、EBITDAマージンは営業効率を明らかにします。スナップショットビューを確立した後、トレンドデータを収集します。
また、過去8四半期の四半期収益を取得して、成長の一貫性を 分析します。
四半期データは、成長が加速しているか、減速しているか、または一定のままであるかを明らかにします。これは、持続可能な成長を持つ企業と一時的な勢いを経験している企業を区別するのに役立ちます。
段階2:分析
相対的な魅力を特定するためにデータを処理します。
これらの企業を収益成長とマージン拡大でランク付けします。 各企業のPEG比率を計算します。相対成長率に基づいて市場シェアを 獲得している企業を特定します。マージンが低下している企業に フラグを立てます。
段階3:作成
比較分析をプレゼンテーションに変換します。
6スライドのPowerPointプレゼンテーションを作成します。タイトル スライド、セクター成長を含む市場概要、すべての企業をランク付け する比較メトリクステーブル、四半期収益トレンドを示す成長軌跡 チャート、P/EおよびPEG比率を含む評価比較、および最も魅力的な 機会を強調する投資推奨スライド。
注: PowerPoint作成は現在、複雑なフォーマットと企業固有のテンプレートに制限があります。最終的なフォーマットを手動で適用する必要がある場合があります。
ワークフロー3:ポートフォリオパフォーマンスレビュー
シナリオ概要
このワークフローは、既存のポートフォリオを分析して四半期レビュー用のパフォーマンスレポートを作成します。この例では集中型のテクノロジーポートフォリオを使用していますが、このアプローチはデータが利用可能な任意の保有資産にスケーリングされます。成果物は、内部レビューまたはクライアントレポートに適したインタラクティブダッシュボードです。
段階1:取得
すべての保有資産のパフォーマンスと基礎データを収集します。
FactSet を使用して、テクノロジー保有資産(MSFT、AAPL)について 以下を取得します。1ヶ月、3ヶ月、YTD、1年間の期間の総リターン、 現在の価格と52週間高値/安値、最新の四半期収益と前年比成長率を 伴う収益、フォワードP/E比率とコンセンサスアナリスト格付け、 および最近の決算サプライズ。これらの保有資産はポートフォリオの 60%を占め、初期投資は2024年第1四半期に行われました。
これは、パフォーマンスメトリクス、評価マルチプル、基礎的な成長指標、および前向きなアナリスト心理にまたがるデータを提供します。
段階2:分析
ポートフォリオレベルおよびポジションレベルの分析を実行します。
各期間のポジションサイズに基づいて加重平均ポートフォリオ リターンを計算します。各保有資産の総リターンをNASDAQ-100 インデックスリターンと比較します。YTDパフォーマンスで保有資産を ランク付けし、遅れている資産を特定します。過去四半期で決算 期待値を上回った、または下回ったポジションを計算します。各株式の フォワードP/Eを5年平均と比較して相対評価を評価します。
この分析は複数の観点を提供します。加重リターンは異なる時間軸全体でのポートフォリオパフォーマンスを示し、ベンチマーク比較はアルファ生成を明らかにし、決算サプライズ分析は実行品質を示し、評価評価はリバランスの候補を特定します。
段階3:作成
ポートフォリオレビュー用のインタラクティブダッシュボードを生成します。
以下を表示するインタラクティブアーティファクトを作成します。 各期間の加重リターンとベンチマークに対するパフォーマンスを含む ポートフォリオサマリー、総リターン、コンセンサス格付け、フォワード P/E、および最近の決算サプライズを表示する個別ポジションカード、 各ポジションの総ポートフォリオリターンへの寄与を示すウォーター フォールチャート、およびYTDリターンをフォワードP/E比率と比較して 価値機会を特定する散布図。各保有資産の詳細なパフォーマンス メトリクスを確認するためのドリルダウン機能を含めます。
アーティファクトは組織の他のメンバーと共有できます。インタラクティブな性質により、ステークホルダーは複数の静的レポートを必要とせずにデータを探索できます。
次のステップ
統合ガイドを確認して、特定のユースケースのデータ可用性を理解します。
ワークフローを最適化するための手法については、財務分析のプロンプト戦略を参照してください。
完全な分析にスケーリングする前に、より小さなデータセットでワークフローをテストします。
成功したプロンプトシーケンスを繰り返し分析のテンプレートとして保存します。