この記事では、データ取得から最終成果物まで、完全な財務分析ワークフローにClaudeを使用する方法を説明します。各ワークフローは3段階のアプローチに従います:統合されたソースからデータを取得し、情報を分析してインサイトを生成し、意思決定のためのプロフェッショナルなアウトプットを作成します。
ワークフローアプローチの理解
3段階プロセス
Claudeを使用した効果的な財務分析は、従来の分析ワークフローを反映した構造化されたアプローチに従います。プロセスは統合されたソースからのデータ取得から始まり、そのデータの体系的な分析を経て、プロフェッショナルな成果物の作成で完結します。この構造により、さまざまな分析目的に対する柔軟性を維持しながら、完全性が確保されます。
取得: SEC提出書類と基礎データのためのDaloopa、包括的な市場データのためのS&P Globalを含む統合されたソースからデータを取得します。取得段階は、分析の事実的基盤を確立します。
分析: 取得したデータを処理および解釈して、トレンドを特定し、指標を計算し、インサイトを生成します。この段階では、計算、比較、パターン認識を通じて、生データを実行可能なインテリジェンスに変換します。
作成: 投資メモ、プレゼンテーション、財務モデル、インタラクティブダッシュボードを含むプロフェッショナルな成果物を生成します。作成段階では、分析を意思決定とコミュニケーションに適した形式にパッケージ化します。
ワークスペースのセットアップ
ワークフローを開始する前に、コンテキストと整理を維持するための適切なワークスペースを確立します:
分析用のプロジェクトを作成する
以前の分析やスタイルガイドなどの参照ドキュメントをアップロードする
詳細なプロジェクトセットアップ手順については、「プロジェクトとは何ですか?」を参照してください。以下の例では、必要な統合が有効になっており、プロジェクトワークスペースを作成していることを前提としています。
ワークフロー1:単一企業の投資メモ
シナリオの概要
このワークフローは、公開データを使用して潜在的な株式投資のための投資メモを作成する方法を示します。この例ではMicrosoftを対象企業として使用していますが、このアプローチは十分なデータカバレッジを持つあらゆる上場企業に適用できます。最終的なアウトプットは、投資委員会のレビューまたは初期スクリーニング文書に適した簡潔な投資メモです。
段階1:取得
複数のソースから包括的な財務データを収集することから始めます。基礎データから始めます:
Daloopaを使用して、Microsoftの過去12四半期の収益、営業利益率、フリー キャッシュフローを取得してください。また、同じ期間のセグメント別収益内訳も 取得してください。
この取得により、事業パフォーマンスとキャッシュ生成を評価するために必要なコア財務指標が提供されます。セグメントデータは、どの事業部門が成長と収益性を牽引しているかを明らかにします。基礎データを取得した後、評価の視点を収集します:
Kenshoを使用してS&P Globalデータにアクセスし、SEC提出書類からMicrosoftの 主要競合他社を特定し、比較のために彼らの収益成長率と営業利益率を取得して ください。また、主要顧客や戦略的パートナーを含むMicrosoftの主要なビジネス 関係も取得してください。
複数のソースからのデータを組み合わせることで、定量的指標と競争的コンテキストの両方が提供されます。Daloopaは生の財務データを提供し、Kenshoはピア比較とビジネス関係マッピングを通じて競争的ポジショニングを追加します。
段階2:分析
データを取得したら、生の数値をインサイトに変換する分析に移ります:
Microsoftのクラウドセグメントの成長と全社的な成長のトレンドを分析して ください。フリーキャッシュフロー転換率を計算し、利益率を前年と比較して ください。また、Microsoftの収益成長率と利益率を特定した競合他社と比較して、 相対的なパフォーマンスを評価してください。セグメントミックスの顕著な変化を 特定し、ビジネス関係データから顧客集中リスクがあればフラグを立ててください。
Claudeは取得したデータを処理してパターンを特定し、主要な比率を計算します。分析により、クラウドサービスがビジネスのより大きな部分になっているかどうか、企業が収益をキャッシュにどれだけ効率的に転換しているか、収益性が改善しているか低下しているかが明らかになります。
初期の発見に基づいて、追加の分析的視点を要求することを検討してください。クラウドセグメントが加速的な成長を示している場合、競合他社も同様のトレンドを経験しているかどうかをClaudeに分析させることができます。利益率が拡大している場合は、これが企業固有のものか業界全体のものかを判断するために、ピアの利益率との比較を要求してください。
段階3:作成
分析をプロフェッショナルな投資メモに変換します:
Microsoftの2ページの投資メモを作成してください。内容は:投資推奨を含む エグゼクティブサマリー、セグメント分析を含むビジネス概要、特定したトレンドを 強調する財務パフォーマンス、現在価格と比較した公正価値を使用した評価、 主要リスク。Word文書としてフォーマットしてください。
結果として得られるメモは、以前のすべての分析を構造化された文書に統合します。
このワークフローは、Claudeの統合を通じて公開データから完全に作成された、初期スクリーニングまたは委員会レビューに適したプロフェッショナルな投資メモを生成します。