L'intégration FactSet est actuellement en accès anticipé ; contactez l'équipe FactSet pour plus de détails.
L'intégration FactSet fournit à Claude l'accès à des données et analyses financières de qualité institutionnelle utilisées par les professionnels de l'investissement dans le monde entier. Cet article explique comment configurer et utiliser les données FactSet pour l'analyse financière, y compris les données de tarification mondiales, les données financières fondamentales, les estimations des analystes, les transactions de fusion-acquisition, les données de propriété et les informations sur les cadres dirigeants.
Ce que cette intégration fournit
Capacités
L'intégration FactSet permet à Claude d'accéder à plusieurs catégories de données financières et de marché :
Données de marché mondiales : Tarification en fin de journée, OHLC, volume et rendements pour les actions mondiales, ADR et ETF depuis 2006, y compris les opérations sur titres et les ajustements de dividendes.
Données fondamentales complètes : États financiers standardisés, ventilations par segment et ratios provenant des dépôts de sociétés sur les périodes annuelles, trimestrielles et intermédiaires.
Consensus des analystes et estimations : Estimations de bénéfices prospectives, évaluations des analystes et données de surprise de bénéfices comparant les résultats réels aux attentes.
Intelligence M&A et transactions : Données de transactions incluant les valeurs de transaction, les conditions, les parties et le statut pour les transactions publiques et privées.
Relations de chaîne d'approvisionnement : Cartographie du réseau commercial des concurrents, clients, fournisseurs et partenaires à partir des dépôts réglementaires.
Propriété et activité des initiés : Participations institutionnelles, positions de fonds et transactions des initiés (avec décalages de dépôt trimestriels).
Informations sur les cadres dirigeants et le conseil d'administration : Profils de direction, données de rémunération, historique d'emploi et statistiques de gouvernance.
Calendrier des événements d'entreprise : Annonces de résultats, conférences d'investisseurs et autres événements d'entreprise programmés.
Comment Claude utilise les données FactSet
Claude applique les données de FactSet pour soutenir une analyse complète :
Analyse intégrée de l'entreprise : Combine les données de tarification, fondamentales, estimations et propriété pour construire des profils d'entreprise complets.
Validation entre ensembles de données : Vérifie les informations entre les types de données, comme la comparaison des surprises de bénéfices aux modèles de transactions des initiés.
Construction de chronologies : Construit des récits chronologiques combinant les événements de fusion-acquisition, les opérations sur titres et les changements de direction.
Cartographie du réseau : Crée des cartes de relations montrant la dynamique concurrentielle et les structures de propriété.
Comparaisons multi-périodes : Récupère les métriques standardisées entre les entreprises pour une analyse comparative précise.
Configuration de l'intégration FactSet
Pour les propriétaires d'organisation
Accédez à Paramètres d'administration > Connecteurs.
Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Ajouter un connecteur personnalisé » en bas de la liste.
Entrez l'URL d'intégration FactSet (fournie par votre représentant FactSet)
Nommez l'intégration (par exemple, « FactSet »)
Cliquez sur « Ajouter »
Pour les utilisateurs individuels
En savoir plus sur la recherche et la connexion aux outils.
Cas d'usage courants
Recherche d'actions complète
En utilisant FactSet, créez une analyse complète d'Apple (AAPL) incluant
la performance des prix sur 5 ans avec rendements totaux, les derniers
fondamentaux trimestriels par rapport à l'année précédente, les estimations
de consensus pour le prochain exercice fiscal et l'activité récente des
transactions des initiés. Comparez les métriques clés à Microsoft et Google
comme références de pairs.
Cette demande utilise plusieurs ensembles de données FactSet pour construire un rapport de recherche d'actions complet. Claude récupère les données de tarification historiques pour montrer les tendances de performance, extrait les données fondamentales standardisées pour les comparaisons d'une année à l'autre, intègre les estimations de consensus prospectives et ajoute un contexte de gouvernance par le biais de l'activité des initiés. La comparaison des pairs assure un contexte de valorisation relative en utilisant les métriques standardisées de FactSet.
Quand l'utiliser : Lors de la création de rapports de recherche d'investissement ou de la préparation de présentations au comité d'investissement.
Conseil : Les données fondamentales standardisées de FactSet permettent des comparaisons véritablement comparables entre les entreprises, même lorsqu'elles utilisent des présentations comptables différentes.
Analyse de l'activité de fusion-acquisition
Récupérez toutes les transactions de fusion-acquisition dans le secteur
des logiciels au cours des 24 derniers mois où la valeur de la transaction
a dépassé 1 milliard de dollars. Incluez l'acquéreur, la cible, la valeur
de la transaction et le statut d'achèvement. Identifiez ensuite les
acquéreurs les plus actifs et leurs tailles de transaction typiques.
L'analyse de fusion-acquisition via FactSet montre les modèles de consolidation et les priorités stratégiques dans des secteurs spécifiques. Claude récupère les données de transactions filtrées par industrie, taille et période, puis analyse les modèles pour identifier les acquéreurs en série, les valorisations typiques et les structures de transactions préférées.
Quand l'utiliser : Comprendre les tendances de consolidation ou identifier les acquéreurs et cibles potentiels.
Remarque : Les données de transactions incluent les transactions complétées et en attente, avec des indicateurs de statut montrant quelles transactions se sont conclues avec succès par rapport à celles qui ont été résiliées.
Analyse de surprise de bénéfices
Pour les 8 derniers trimestres, montrez-moi le BPA déclaré de Netflix par
rapport aux estimations de consensus, en calculant le pourcentage et la
direction de la surprise. Incluez la réaction du prix de l'action dans les
3 jours suivant chaque annonce pour comprendre comment le marché a
réagi aux surprises.
L'analyse de surprise de bénéfices combine les données d'attentes de FactSet avec les résultats réels déclarés et les mouvements de prix ultérieurs. Claude peut identifier si les entreprises ont dépassé ou manqué les attentes et calculer l'ampleur de la surprise. L'intégration fournit des données de performance de bénéfices historiques aux côtés des changements de prix des actions correspondants, permettant l'analyse des modèles de sensibilité aux bénéfices.
Quand l'utiliser : Évaluer la crédibilité de la direction et comprendre les attentes du marché.
Avantage clé : Combine les données d'estimations avec les réactions de prix pour une analyse complète de l'impact de la surprise, montrant non seulement la surprise mais aussi comment le marché l'a interprétée.
Suivi de la propriété et des initiés
Montrez-moi les 20 principaux détenteurs institutionnels de Tesla, leurs
positions actuelles et les changements au cours du dernier trimestre.
Récupérez également toute transaction d'initié de plus de 1 million de
dollars au cours des 6 derniers mois, en notant si les cadres dirigeants
achetaient ou vendaient.
Claude récupère les données de participations institutionnelles montrant les tailles de positions et les changements par les gestionnaires d'investissement, les fonds communs de placement et autres investisseurs institutionnels. L'intégration suit également les transactions des initiés, documentant quand les cadres dirigeants et les administrateurs achètent ou vendent des actions dans leurs entreprises. Ces ensembles de données montrent les changements de propriété au fil du temps, bien que les données institutionnelles reflètent généralement les cycles de dépôt trimestriels plutôt que les positions actuelles.
Quand l'utiliser : Comprendre le sentiment des investisseurs et la confiance de la direction.
Remarque : Les données de propriété ont généralement un décalage trimestriel en raison des exigences de dépôt, donc les positions affichées peuvent ne pas refléter les participations actuelles.
Évaluation des risques de la chaîne d'approvisionnement
Cartographiez les principaux fournisseurs, clients et partenaires de NVIDIA
à partir des données de relations de FactSet. Identifiez les risques de
concentration où une seule relation représente une exposition de revenus
importante. Recoupez avec les divulgations de risques récentes du 10-K.
L'analyse de la chaîne d'approvisionnement via FactSet peut montrer les dépendances qui peuvent ne pas être apparentes dans les états financiers. Cette analyse peut mettre en évidence les risques, les perturbations potentielles de l'approvisionnement et les dépendances des clients qui pourraient affecter les performances futures.
Quand l'utiliser : Diligence raisonnable opérationnelle ou analyse des risques de la chaîne d'approvisionnement.
Considération clé : Les données de relations proviennent de sources divulguées et peuvent ne pas capturer tous les partenariats, en particulier ceux en dessous des seuils de matérialité.
Conseils pour utiliser FactSet
Spécifiez les types de données exacts nécessaires pour éviter des résultats accablants
Utilisez des plages de dates pour gérer le volume de données, en particulier pour les données de tarification quotidienne
Notez que certaines données ont des délais de déclaration : la propriété est trimestrielle, les transactions des initiés ont des délais de dépôt
Pour les analyses complexes, commencez par un sous-ensemble d'entreprises avant d'élargir la portée
Soyez conscient que les données de relations et de propriété reflètent les informations divulguées et peuvent ne pas être complètes